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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 000.00 | 1 280.00 | 6 720.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 317.00 | 48 796.00 | 68 521.00 | 117 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 756.00 | 35 309.00 | 56 447.00 | 91 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 928.00 | | 129 928.00 | 129 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 012.00 | 85 385.00 | 261 627.00 | 347 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 061 200.00 | | 2 061 200.00 | 2 061 200.00 |
BZ Autres créances | 178 444.00 | | 178 444.00 | 178 444.00 |
CF Disponibilités | 356 476.00 | | 356 476.00 | 356 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 999.00 | | 2 616 999.00 | 2 616 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 011.00 | 85 385.00 | 2 878 626.00 | 2 964 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 031.00 | 209 344.00 | | 285 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 192.00 | 75 687.00 | | -63 192.00 |
DL TOTAL (I) | 606 838.00 | 670 031.00 | | 606 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 096.00 | 17 605.00 | | 1 075 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 98 158.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 164.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 213.00 | 1 868 046.00 | | 446 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 077.00 | 490 391.00 | | 702 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
EA Autres dettes | 23 712.00 | 647.00 | | 23 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 788.00 | 2 475 011.00 | | 2 271 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 626.00 | 3 145 041.00 | | 2 878 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 684.00 | | 86 333.00 | 269 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 005.00 | 347 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 877.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 128.00 | 217 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 521.00 | | 51 680.00 | 172 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 286.00 | | 34 653.00 | 95 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 341.00 | 28 049.00 | 9 005.00 | 66 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 464.00 | 28 049.00 | 7 128.00 | 64 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 213.00 | 446 213.00 | | 446 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 997.00 | 50 997.00 | | 50 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 448.00 | 305 448.00 | | 305 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 928.00 | | 129 928.00 | 129 928.00 |
UX Autres créances clients | 2 061 200.00 | 2 061 200.00 | | 2 061 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 50 377.00 | 50 377.00 | | 50 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 096.00 | 15 096.00 | 1 060 000.00 | 1 075 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 987.00 | | | 36 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 545.00 | 106 545.00 | | 106 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 373 391.00 | 2 243 463.00 | 129 928.00 | 2 373 391.00 |
VW T.V.A. | 341 738.00 | 341 738.00 | | 341 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 788.00 | 1 211 788.00 | 1 060 000.00 | 2 271 788.00 |