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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 505.00 | | 53 505.00 | 53 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 081.00 | 23 995.00 | 37 086.00 | 61 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 778.00 | 23 995.00 | 91 783.00 | 115 778.00 |
BT Marchandises | 126 856.00 | 500.00 | 126 356.00 | 126 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
CF Disponibilités | 132 118.00 | | 132 118.00 | 132 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 984.00 | 500.00 | 290 484.00 | 290 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 762.00 | 24 495.00 | 382 267.00 | 406 762.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 149 435.00 | 119 612.00 | | 149 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257.00 | 29 823.00 | | 257.00 |
DL TOTAL (I) | 155 192.00 | 154 935.00 | | 155 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 882.00 | 85 142.00 | | 137 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 620.00 | 83 351.00 | | 80 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916.00 | 29 232.00 | | 1 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 658.00 | 25 418.00 | | 6 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 075.00 | 223 143.00 | | 227 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 267.00 | 378 078.00 | | 382 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 376.00 | 149 256.00 | | 158 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 778.00 | | | 115 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 586.00 | | | 114 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 888.00 | 6 107.00 | 23 995.00 | 17 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 888.00 | 6 107.00 | 23 995.00 | 17 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 882.00 | 69 182.00 | 49 149.00 | 137 882.00 |
VI Groupe et associés | 80 620.00 | 80 620.00 | | 80 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 334.00 | 31 383.00 | 951.00 | 32 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 075.00 | 158 376.00 | 49 149.00 | 227 075.00 |