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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 505.00 | | 53 505.00 | 53 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 975.00 | 30 086.00 | 33 889.00 | 63 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 672.00 | 30 086.00 | 88 586.00 | 118 672.00 |
BT Marchandises | 108 901.00 | 1 447.00 | 107 454.00 | 108 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
CF Disponibilités | 175 541.00 | | 175 541.00 | 175 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 302 341.00 | 1 447.00 | 300 894.00 | 302 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 013.00 | 31 533.00 | 389 480.00 | 421 013.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 149 692.00 | 149 435.00 | | 149 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 474.00 | 257.00 | | 2 474.00 |
DL TOTAL (I) | 157 665.00 | 155 192.00 | | 157 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 718.00 | 137 882.00 | | 127 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 198.00 | 80 620.00 | | 83 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 667.00 | 1 916.00 | | 2 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 232.00 | 6 658.00 | | 18 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 814.00 | 227 075.00 | | 231 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 480.00 | 382 267.00 | | 389 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 432.00 | 158 376.00 | | 127 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 995.00 | 6 091.00 | 30 086.00 | 23 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 995.00 | 6 091.00 | 30 086.00 | 23 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 198.00 | 83 198.00 | | 83 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 718.00 | 23 335.00 | 97 589.00 | 127 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 850.00 | 17 899.00 | 951.00 | 18 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 814.00 | 127 432.00 | 97 589.00 | 231 814.00 |