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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 000.00 | 20 000.00 | 4 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 190.00 | 46 447.00 | 53 744.00 | 100 190.00 |
040 Immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 090.00 | 66 447.00 | 67 644.00 | 134 090.00 |
060 Stock marchandises | 112 678.00 | | 112 678.00 | 112 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 828.00 | 5 800.00 | 96 028.00 | 101 828.00 |
072 Créances – Autres | 51 844.00 | | 51 844.00 | 51 844.00 |
084 Disponibilités | 78 122.00 | | 78 122.00 | 78 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 472.00 | 5 800.00 | 338 672.00 | 344 472.00 |
110 Total général Actif | 478 562.00 | 72 247.00 | 406 315.00 | 478 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 291.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 98 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 152 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 384 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 130 075.00 | 1 160 599.00 | | 1 130 075.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 494.00 | 107 486.00 | | 221 494.00 |
230 Autres produits | 680.00 | 530.00 | | 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 352 250.00 | 1 268 615.00 | | 1 352 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 575 074.00 | 598 590.00 | | 575 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 262.00 | -88 463.00 | | 23 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168 350.00 | 213 118.00 | | 168 350.00 |
242 Autres charges externes. | 262 418.00 | 246 556.00 | | 262 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 566.00 | 13 304.00 | | 11 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 841.00 | 174 645.00 | | 170 841.00 |
252 Charges sociales | 43 527.00 | 44 412.00 | | 43 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 738.00 | 30 947.00 | | 21 738.00 |
262 Autres charges | 2.00 | -10.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 276 777.00 | 1 233 098.00 | | 1 276 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 473.00 | 35 517.00 | | 75 473.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 250.00 | | |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80 000.00 | 40 308.00 | | 80 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 535.00 | -3 541.00 | | -4 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 090.00 | | | 108 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 270 314.00 | | | 270 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 192 892.00 | | | 192 892.00 |