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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 20 000.00 | 4 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 390.00 | 44 141.00 | 2 249.00 | 46 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 890.00 | 37 863.00 | 16 028.00 | 53 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 180.00 | 102 004.00 | 32 176.00 | 134 180.00 |
BT Marchandises | 280 263.00 | | 280 263.00 | 280 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 520.00 | 5 800.00 | 160 720.00 | 166 520.00 |
BZ Autres créances | 74 369.00 | | 74 369.00 | 74 369.00 |
CF Disponibilités | 91 458.00 | | 91 458.00 | 91 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 611.00 | 5 800.00 | 606 811.00 | 612 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 791.00 | 107 804.00 | 638 987.00 | 746 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 746.00 | 12 591.00 | | 5 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 611.00 | -6 845.00 | | 91 611.00 |
DL TOTAL (I) | 106 157.00 | 14 546.00 | | 106 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 029.00 | 16 728.00 | | 8 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 533.00 | 100 412.00 | | 52 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 382.00 | 52 076.00 | | 26 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 427.00 | 193 861.00 | | 183 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 450.00 | 39 120.00 | | 162 450.00 |
EA Autres dettes | 100 008.00 | 825.00 | | 100 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 830.00 | 403 022.00 | | 532 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 987.00 | 417 568.00 | | 638 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 448.00 | 350 947.00 | | 506 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 090.00 | | 2 100.00 | 134 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 010.00 | 134 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 010.00 | 100 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 190.00 | | 2 100.00 | 100 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 663.00 | 11 351.00 | 2 010.00 | 92 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 663.00 | 11 351.00 | 2 010.00 | 72 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 427.00 | 183 427.00 | | 183 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 008.00 | 100 008.00 | | 100 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 159 560.00 | 159 560.00 | | 159 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VB T. V. A. | 69 782.00 | 69 782.00 | | 69 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VI Groupe et associés | 52 533.00 | 52 533.00 | | 52 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138.00 | | | 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 789.00 | 250 789.00 | | 250 789.00 |
VW T.V.A. | 94 148.00 | 94 148.00 | | 94 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 448.00 | 506 448.00 | | 506 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 599.00 | 3 363.00 | | 2 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 716.00 | 3 492.00 | | 6 716.00 |
ST Autres comptes | 231 047.00 | 163 446.00 | | 231 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 656.00 | 72 874.00 | | 82 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 548.00 | 9 705.00 | | 9 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 147.00 | 13 068.00 | | 12 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 280.00 | | | 347 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 514.00 | | | 109 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 418.00 | 239 813.00 | | 320 418.00 |