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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 728.00 | 51 933.00 | 87 795.00 | 139 728.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 203 497.00 | | 1 203 497.00 | 1 203 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 244.00 | 312 597.00 | 87 647.00 | 400 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 432.00 | 19 295.00 | 11 137.00 | 30 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 535 836.00 | | 535 836.00 | 535 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 537.00 | 388 005.00 | 1 102 531.00 | 1 490 537.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 131 320.00 | | 131 320.00 | 131 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BZ Autres créances | 220 592.00 | | 220 592.00 | 220 592.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 286.00 | | 472 286.00 | 472 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 823.00 | 388 005.00 | 1 574 817.00 | 1 962 823.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 380 083.00 | | 380 083.00 | 380 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 290 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 656.00 | 160 636.00 | | 249 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
DH Report à nouveau | -40 456.00 | 50 798.00 | | -40 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 333.00 | -91 254.00 | | 15 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 841 408.00 | 323 670.00 | | 841 408.00 |
DK Provisions réglementées | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 114.00 | 579 043.00 | | 1 272 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 117.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 612.00 | 168 392.00 | | 156 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 836.00 | 13 987.00 | | 31 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 605.00 | 23 685.00 | | 48 605.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 600.00 | 138 285.00 | | 65 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 703.00 | 344 468.00 | | 302 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 817.00 | 923 512.00 | | 1 574 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 703.00 | 344 468.00 | | 302 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 612.00 | | | 156 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 300.00 | |
FG Production vendue services | 111 206.00 | 978.00 | 112 185.00 | 111 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 300.00 | |
FM Production stockée | | | -180 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 443 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 680.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 415.00 | 32 338.00 | | 25 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 415.00 | 32 338.00 | | 25 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 50.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 50.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 415.00 | 32 338.00 | | 25 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -78 070.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 620.00 | 575 581.00 | | 625 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 287.00 | 666 835.00 | | 610 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 333.00 | -91 254.00 | | 15 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 63 466.00 | 63 466.00 | | 63 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VB T. V. A. | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 449 700.00 | 449 700.00 | | 449 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 392 437.00 | 392 437.00 | | 392 437.00 |
VP Divers | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 564.00 | 499 549.00 | 15.00 | 499 564.00 |
VW T.V.A. | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 425.00 | 515 425.00 | | 515 425.00 |