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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 988.00 | 136 281.00 | 30 707.00 | 166 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 445 320.00 | | 1 445 320.00 | 1 445 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 330.00 | 1 039 193.00 | 136.00 | 1 039 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 902.00 | 56 486.00 | 3 415.00 | 59 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 314.00 | | 64 314.00 | 64 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780 052.00 | 1 236 142.00 | 1 543 910.00 | 2 780 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BT Marchandises | 67 000.00 | 47 000.00 | 20 000.00 | 67 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 308.00 | | 60 308.00 | 60 308.00 |
BZ Autres créances | 174 645.00 | | 174 645.00 | 174 645.00 |
CF Disponibilités | 304 668.00 | | 304 668.00 | 304 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 629.00 | 47 000.00 | 564 629.00 | 611 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 682.00 | 1 283 142.00 | 2 108 540.00 | 3 391 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 460.00 | 643 460.00 | | 663 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398 676.00 | 249 656.00 | | 398 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
DH Report à nouveau | 34 670.00 | -11 061.00 | | 34 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 632.00 | 45 732.00 | | -105 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 437 176.00 | 502 572.00 | | 437 176.00 |
DK Provisions réglementées | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 954.00 | 1 433 962.00 | | 1 431 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 000.00 | 24.00 | | 145 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 464.00 | 449 700.00 | | 454 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 902.00 | 24 098.00 | | 14 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 959.00 | 38 448.00 | | 61 959.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 3 154.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 585.00 | 515 425.00 | | 676 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 540.00 | 1 949 387.00 | | 2 108 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 585.00 | 515 425.00 | | 531 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 31 211.00 | | 31 211.00 | 31 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 211.00 | | 31 211.00 | 31 211.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 267 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 320.00 | |
GE Autres charges | | | 17 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 460.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 923.00 | 146 717.00 | | 57 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 923.00 | 146 717.00 | | 57 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 200.00 | 84.00 | | 6 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 200.00 | 84.00 | | 6 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 723.00 | 146 632.00 | | 51 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -172 099.00 | -226 287.00 | | -172 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 756.00 | 606 900.00 | | 369 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 388.00 | 561 168.00 | | 475 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 632.00 | 45 732.00 | | -105 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 60 309.00 | 60 309.00 | | 60 309.00 |
VB T. V. A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
VI Groupe et associés | 454 465.00 | 454 465.00 | | 454 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 099.00 | 172 099.00 | | 172 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 830.00 | 237 814.00 | 15.00 | 237 830.00 |
VW T.V.A. | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 586.00 | 531 586.00 | 145 000.00 | 676 586.00 |