| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 4 320 000.00 | | 4 320 000.00 | 4 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 188.00 | 42 985.00 | 4 204.00 | 47 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 466.00 | 214 297.00 | 288 169.00 | 502 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 538.00 | 8 867.00 | 47 672.00 | 56 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 926 913.00 | 266 838.00 | 4 660 075.00 | 4 926 913.00 |
BT Marchandises | 461 747.00 | | 461 747.00 | 461 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 932.00 | | 85 932.00 | 85 932.00 |
BZ Autres créances | 37 981.00 | | 37 981.00 | 37 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 764.00 | | 152 764.00 | 152 764.00 |
CF Disponibilités | 97 750.00 | | 97 750.00 | 97 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 504.00 | | 88 504.00 | 88 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 678.00 | | 924 678.00 | 924 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 851 591.00 | 266 838.00 | 5 584 753.00 | 5 851 591.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 705 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 175.00 | 98 175.00 | | 98 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 978.00 | 58 921.00 | | 68 978.00 |
DG Autres réserves | 632 092.00 | 1 115 514.00 | | 632 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 708.00 | 201 135.00 | | 155 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 953.00 | 2 178 745.00 | | 1 304 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 146.00 | 10 589.00 | | 13 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 146.00 | 10 589.00 | | 13 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 569 814.00 | 2 505 454.00 | | 3 569 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 981.00 | 434 364.00 | | 270 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 451.00 | 343 718.00 | | 316 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 407.00 | 93 671.00 | | 109 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 266 653.00 | 3 377 207.00 | | 4 266 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 584 753.00 | 5 566 541.00 | | 5 584 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 417 561.00 | | 4 417 561.00 | 4 417 561.00 |
FG Production vendue services | 116 594.00 | | 116 594.00 | 116 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 534 155.00 | | 4 534 155.00 | 4 534 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 547 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 961 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 071.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 557.00 | |
GE Autres charges | | | 11 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 313 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 475.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 475.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 749.00 | 69 887.00 | | 54 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 549 122.00 | 4 664 489.00 | | 4 549 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 393 414.00 | 4 463 354.00 | | 4 393 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 708.00 | 201 135.00 | | 155 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 855 735.00 | | 71 178.00 | 4 855 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 926 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 320 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 320 690.00 | | | 4 320 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 809.00 | | 26 845.00 | 522 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 236.00 | | 44 333.00 | 12 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 901.00 | 54 072.00 | | 203 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 211.00 | 54 072.00 | | 203 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8 867.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 589.00 | 2 557.00 | | 10 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 867.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 589.00 | 11 424.00 | | 10 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 557.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 025.00 | 41 025.00 | | 41 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 451.00 | 316 451.00 | | 316 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 804.00 | 48 804.00 | | 48 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 538.00 | | 56 538.00 | 56 538.00 |
UX Autres créances clients | 85 932.00 | 85 932.00 | | 85 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VB T. V. A. | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 569 472.00 | 299 485.00 | 1 215 888.00 | 3 569 472.00 |
VI Groupe et associés | 229 956.00 | 229 956.00 | | 229 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 704 097.00 | | | 3 704 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 639 823.00 | | | 2 639 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 504.00 | 88 504.00 | | 88 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 956.00 | 212 415.00 | 56 538.00 | 268 956.00 |
VW T.V.A. | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 266 311.00 | 996 324.00 | 1 215 888.00 | 4 266 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |