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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 4 320 000.00 | | 4 320 000.00 | 4 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 980.00 | 44 903.00 | 15 077.00 | 59 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 382.00 | 295 879.00 | 224 503.00 | 520 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 736.00 | 8 867.00 | 47 870.00 | 56 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 957 819.00 | 350 339.00 | 4 607 480.00 | 4 957 819.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 424 947.00 | 5 000.00 | 419 947.00 | 424 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 220.00 | | 81 220.00 | 81 220.00 |
BZ Autres créances | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
CF Disponibilités | 466 632.00 | | 466 632.00 | 466 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 305.00 | 5 000.00 | 1 064 305.00 | 1 069 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 027 124.00 | 355 339.00 | 5 671 785.00 | 6 027 124.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 175.00 | 98 175.00 | | 98 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 978.00 | 68 978.00 | | 68 978.00 |
DG Autres réserves | 616 304.00 | 787 801.00 | | 616 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 592.00 | 28 504.00 | | 240 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 049.00 | 1 333 457.00 | | 1 374 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 399.00 | 15 939.00 | | 19 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 399.00 | 15 939.00 | | 19 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 329 604.00 | 3 661 911.00 | | 3 329 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 585.00 | 149 018.00 | | 199 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 630.00 | 347 391.00 | | 502 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 406.00 | 104 206.00 | | 246 406.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 1 834.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 278 337.00 | 4 264 360.00 | | 4 278 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 671 785.00 | 5 613 757.00 | | 5 671 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 360.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 978.00 | 2 360.00 | | 1 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 661 991.00 | | 4 661 991.00 | 4 661 991.00 |
FG Production vendue services | 132 643.00 | | 132 643.00 | 132 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 794 634.00 | | 4 794 634.00 | 4 794 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 818 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 173 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 399.00 | |
GE Autres charges | | | 9 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 465 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 409.00 | 765.00 | | 3 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 409.00 | 925.00 | | 3 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 609.00 | 4 290.00 | | 8 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 609.00 | 4 450.00 | | 8 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 199.00 | -3 525.00 | | -5 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 792.00 | 5 744.00 | | 82 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 822 062.00 | 4 401 684.00 | | 4 822 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 581 470.00 | 4 373 180.00 | | 4 581 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 592.00 | 28 504.00 | | 240 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 934 212.00 | 23 607.00 | | 4 934 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 767.00 | | | 56 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 957 819.00 | | | 4 957 819.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 320 690.00 | | | 4 320 690.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 580 362.00 | | | 580 362.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 320 690.00 | | | 4 320 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 953.00 | 23 409.00 | | 556 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 569.00 | 198.00 | | 56 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 169.00 | 44 304.00 | | 297 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 479.00 | 44 304.00 | | 296 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 630.00 | 502 630.00 | | 502 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 144.00 | 85 144.00 | | 85 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 998.00 | 65 998.00 | | 65 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 105.00 | 69 105.00 | | 69 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 736.00 | | 56 736.00 | 56 736.00 |
UX Autres créances clients | 81 220.00 | 81 220.00 | | 81 220.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 327 626.00 | 346 568.00 | 1 385 095.00 | 3 327 626.00 |
VI Groupe et associés | 199 585.00 | 199 585.00 | | 199 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 898.00 | | | 322 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 692.00 | 176 956.00 | 56 736.00 | 233 692.00 |
VW T.V.A. | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 278 337.00 | 1 297 278.00 | 1 385 095.00 | 4 278 337.00 |