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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 152.00 | 7 502.00 | 2 651.00 | 10 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 336.00 | 14 585.00 | 2 751.00 | 17 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 543.00 | | 145 543.00 | 145 543.00 |
BZ Autres créances | 31 042.00 | | 31 042.00 | 31 042.00 |
CF Disponibilités | 73 748.00 | | 73 748.00 | 73 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 603.00 | | 250 603.00 | 250 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 938.00 | 14 585.00 | 253 353.00 | 267 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 544.00 | 16 590.00 | | 27 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 620.00 | 10 955.00 | | 48 620.00 |
DL TOTAL (I) | 81 665.00 | 33 044.00 | | 81 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 826.00 | 11 674.00 | | 12 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 721.00 | 7 736.00 | | 4 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | 5 420.00 | | 4 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 708.00 | 125 137.00 | | 149 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 689.00 | 150 300.00 | | 171 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 353.00 | 183 345.00 | | 253 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 332.00 | 146 275.00 | | 165 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 283.00 | 2 302.00 | | 12 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 283.00 | 2 302.00 | | 12 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 826.00 | 6 469.00 | 6 357.00 | 12 826.00 |
VI Groupe et associés | 149 708.00 | 149 708.00 | | 149 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 855.00 | 176 855.00 | | 176 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 855.00 | 176 855.00 | | 176 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 355.00 | 164 998.00 | 6 357.00 | 171 355.00 |