| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 652.00 | 9 342.00 | 1 311.00 | 10 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 750.00 | 7 806.00 | 5 944.00 | 13 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 502.00 | 17 147.00 | 7 355.00 | 24 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 541.00 | 1 858.00 | 132 683.00 | 134 541.00 |
BZ Autres créances | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CF Disponibilités | 211 476.00 | | 211 476.00 | 211 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 454.00 | 1 858.00 | 351 596.00 | 353 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 956.00 | 19 005.00 | 358 951.00 | 377 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 165.00 | 27 544.00 | | 76 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 428.00 | 48 620.00 | | -52 428.00 |
DL TOTAL (I) | 29 236.00 | 81 665.00 | | 29 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 656.00 | 12 826.00 | | 161 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 473.00 | 4 721.00 | | 3 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 861.00 | 4 100.00 | | 18 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 725.00 | 149 708.00 | | 145 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 715.00 | 171 689.00 | | 329 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 951.00 | 253 353.00 | | 358 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 943.00 | 165 332.00 | | 325 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 585.00 | 2 562.00 | | 14 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 585.00 | 2 562.00 | | 14 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 858.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 858.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 858.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 725.00 | 145 725.00 | | 145 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 656.00 | 157 884.00 | 3 772.00 | 161 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 877.00 | 141 877.00 | | 141 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 877.00 | 141 877.00 | | 141 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 715.00 | 325 943.00 | 3 772.00 | 329 715.00 |