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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 487.00 | 16 170.00 | 63 317.00 | 79 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 936.00 | 9 556.00 | 2 379.00 | 11 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 422.00 | 25 726.00 | 65 697.00 | 91 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 310.00 | | 46 310.00 | 46 310.00 |
BZ Autres créances | 15 616.00 | | 15 616.00 | 15 616.00 |
CF Disponibilités | 25 177.00 | | 25 177.00 | 25 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 536.00 | | 87 536.00 | 87 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 958.00 | 25 726.00 | 153 232.00 | 178 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
DH Report à nouveau | -98 573.00 | -19 812.00 | | -98 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 101.00 | -78 760.00 | | 37 101.00 |
DL TOTAL (I) | -34 345.00 | -71 446.00 | | -34 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 066.00 | 36 545.00 | | 28 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 992.00 | 3 928.00 | | 3 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 271.00 | 122 058.00 | | 95 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 248.00 | 76 491.00 | | 60 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 577.00 | 239 022.00 | | 187 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 232.00 | 167 577.00 | | 153 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 509.00 | 219 642.00 | | 174 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 287.00 | | 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 687.00 | | 377 687.00 | 377 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 687.00 | | 377 687.00 | 377 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 701.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 331.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606.00 | | | -606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 377.00 | 384 181.00 | | 387 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 276.00 | 462 941.00 | | 350 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 101.00 | -78 760.00 | | 37 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 849.00 | | 1 573.00 | 89 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 849.00 | | 1 573.00 | 89 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 394.00 | 9 331.00 | | 16 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 394.00 | 9 331.00 | | 16 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 271.00 | 95 271.00 | | 95 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
UX Autres créances clients | 46 310.00 | 46 310.00 | | 46 310.00 |
VB T. V. A. | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 752.00 | 14 684.00 | 13 069.00 | 27 752.00 |
VI Groupe et associés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 295.00 | | | 41 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 358.00 | 62 358.00 | | 62 358.00 |
VW T.V.A. | 25 213.00 | 25 213.00 | | 25 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 577.00 | 174 509.00 | 13 069.00 | 187 577.00 |