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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 487.00 | 24 368.00 | 61 119.00 | 85 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 436.00 | 10 847.00 | 2 589.00 | 13 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 922.00 | 35 215.00 | 63 707.00 | 98 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 575.00 | | 27 575.00 | 27 575.00 |
BZ Autres créances | 17 874.00 | | 17 874.00 | 17 874.00 |
CF Disponibilités | 120 581.00 | | 120 581.00 | 120 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 484.00 | | 166 484.00 | 166 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 406.00 | 35 215.00 | 230 191.00 | 265 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
DH Report à nouveau | -61 472.00 | -98 573.00 | | -61 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 023.00 | 37 101.00 | | -6 023.00 |
DL TOTAL (I) | -40 368.00 | -34 345.00 | | -40 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 700.00 | 28 066.00 | | 110 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 083.00 | 3 992.00 | | 4 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 515.00 | 95 271.00 | | 73 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 261.00 | 60 248.00 | | 82 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 559.00 | 187 577.00 | | 270 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 191.00 | 153 232.00 | | 230 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 222.00 | | 228 222.00 | 228 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 222.00 | | 228 222.00 | 228 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 490.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 606.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -606.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 137.00 | 387 377.00 | | 235 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 160.00 | 350 276.00 | | 241 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 023.00 | 37 101.00 | | -6 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 422.00 | | 7 500.00 | 91 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 422.00 | | 7 500.00 | 91 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 726.00 | 9 490.00 | | 25 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 726.00 | 9 490.00 | | 25 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 515.00 | 73 515.00 | | 73 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 282.00 | 25 282.00 | | 25 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
UX Autres créances clients | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
VB T. V. A. | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 448.00 | 104 517.00 | 5 931.00 | 110 448.00 |
VI Groupe et associés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 393.00 | | | 97 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 903.00 | 45 903.00 | | 45 903.00 |
VW T.V.A. | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 559.00 | 264 628.00 | 5 931.00 | 270 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 611.00 | 862.00 | | -1 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 748.00 | 5 023.00 | | 3 748.00 |
ST Autres comptes | 53 617.00 | 64 982.00 | | 53 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 447.00 | 37 258.00 | | 35 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 724.00 | 9 028.00 | | 8 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 113.00 | 9 890.00 | | 7 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 083.00 | 73 771.00 | | 45 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 449.00 | 18 847.00 | | 16 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 812.00 | 107 263.00 | | 92 812.00 |