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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
AH Fonds commercial | 695 122.00 | | 695 122.00 | 695 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 337.00 | 78 525.00 | 5 812.00 | 84 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 848.00 | 120 288.00 | 81 560.00 | 201 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 641.00 | 207 146.00 | 782 494.00 | 989 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BZ Autres créances | 40 285.00 | | 40 285.00 | 40 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 128 687.00 | | 128 687.00 | 128 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 233.00 | | 279 233.00 | 279 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 875.00 | 207 146.00 | 1 061 728.00 | 1 268 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 519 680.00 | | | 519 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 432.00 | | | 206 432.00 |
DL TOTAL (I) | 737 113.00 | | | 737 113.00 |
DP Provisions pour risques | 26 512.00 | | | 26 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 512.00 | | | 26 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 001.00 | | | 87 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 168.00 | | | 160 168.00 |
EA Autres dettes | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 103.00 | | | 298 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 728.00 | | | 1 061 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 891.00 | | | 294 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 634.00 | | 37 007.00 | 952 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 122.00 | | | 695 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 179.00 | | 37 007.00 | 249 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 694.00 | 28 452.00 | | 178 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 360.00 | 28 452.00 | | 170 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 512.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 512.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 001.00 | 87 001.00 | | 87 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 255.00 | 86 255.00 | | 86 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 176.00 | 66 176.00 | | 66 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
UX Autres créances clients | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VB T. V. A. | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 667.00 | 16 456.00 | 3 211.00 | 19 667.00 |
VI Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 949.00 | | | 108 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 418.00 | 43 418.00 | | 43 418.00 |
VW T.V.A. | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 103.00 | 294 891.00 | 3 211.00 | 298 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
ST Autres comptes | 175 200.00 | | | 175 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 673.00 | | | 69 673.00 |
YT Sous‐traitance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 448.00 | | | 126 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 731.00 | | | 100 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 068.00 | | | 268 068.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |