| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
AH Fonds commercial | 695 122.00 | | 695 122.00 | 695 122.00 |
AP Constructions | 4 240.00 | 266.00 | 3 973.00 | 4 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 087.00 | 82 405.00 | 8 681.00 | 91 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 100.00 | 151 130.00 | 136 970.00 | 288 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 883.00 | 242 135.00 | 844 748.00 | 1 086 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BZ Autres créances | 290 906.00 | | 290 906.00 | 290 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 160 526.00 | | 160 526.00 | 160 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 070.00 | | 713 070.00 | 713 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 954.00 | 242 135.00 | 1 557 819.00 | 1 799 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 726 113.00 | | | 726 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 305.00 | | | 196 305.00 |
DL TOTAL (I) | 933 418.00 | | | 933 418.00 |
DP Provisions pour risques | 53 024.00 | | | 53 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 024.00 | | | 53 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 286.00 | | | 276 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 862.00 | | | 98 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 522.00 | | | 153 522.00 |
EA Autres dettes | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 376.00 | | | 571 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 819.00 | | | 1 557 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 376.00 | | | 321 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 641.00 | | 97 242.00 | 989 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 122.00 | | | 695 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 186.00 | | 97 242.00 | 286 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 146.00 | 34 988.00 | | 207 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 813.00 | 34 988.00 | | 198 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 512.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 862.00 | 98 862.00 | | 98 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 295.00 | 72 295.00 | | 72 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 411.00 | 76 411.00 | | 76 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
UX Autres créances clients | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VB T. V. A. | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 286.00 | 26 286.00 | 250 000.00 | 276 286.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -256 618.00 | | | -256 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 183.00 | 251 183.00 | | 251 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 168.00 | 295 168.00 | | 295 168.00 |
VW T.V.A. | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 376.00 | 321 376.00 | 250 000.00 | 571 376.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
ST Autres comptes | 193 547.00 | | | 193 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 423.00 | | | 72 423.00 |
YT Sous‐traitance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 708.00 | | | 119 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 484.00 | | | 102 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 177.00 | | | 285 177.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |