| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
AN Terrains | 61 415.00 | | 61 415.00 | 61 415.00 |
AP Constructions | 245 658.00 | 49 720.00 | 195 938.00 | 245 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575.00 | 131.00 | 444.00 | 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 840.00 | 55 663.00 | 42 177.00 | 97 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 566.00 | 108 093.00 | 301 473.00 | 409 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BZ Autres créances | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 596.00 | 108 093.00 | 314 503.00 | 422 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 741.00 | -46 836.00 | | -28 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 032.00 | 18 095.00 | | 11 032.00 |
DL TOTAL (I) | -16 709.00 | -27 741.00 | | -16 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 559.00 | 330 116.00 | | 303 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 852.00 | 11 974.00 | | 5 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 493.00 | 630.00 | | 2 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 002.00 | 10 285.00 | | 15 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 637.00 | 6 785.00 | | 3 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670.00 | | | 670.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 212.00 | 369 791.00 | | 331 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 503.00 | 342 049.00 | | 314 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 490.00 | 83 721.00 | | 33 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | | | 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 170.00 | | 92 170.00 | 92 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 170.00 | | 92 170.00 | 92 170.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194.00 | | | 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 769.00 | 17 927.00 | | 14 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 269.00 | 17 927.00 | | 15 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | 60.00 | | 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 963.00 | 60.00 | | 1 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 306.00 | 17 867.00 | | 13 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 593.00 | 121 222.00 | | 114 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 561.00 | 103 127.00 | | 103 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 032.00 | 18 095.00 | | 11 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 291.00 | | 6 375.00 | 405 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 409 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 405 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 212.00 | | 6 375.00 | 401 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 847.00 | 28 258.00 | 1 012.00 | 80 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 268.00 | 28 258.00 | 1 012.00 | 78 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 076.00 | 5 354.00 | 118 091.00 | 303 076.00 |
VI Groupe et associés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 530.00 | 9 530.00 | 118 091.00 | 9 530.00 |
VW T.V.A. | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 719.00 | 30 997.00 | 118 091.00 | 328 719.00 |