| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 5 099.00 | 4 900.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 659.00 | 190.00 | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 318 600.00 | | 318 600.00 | 318 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 892.00 | 14 430.00 | 24 462.00 | 38 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 774.00 | 283 087.00 | 203 686.00 | 486 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 106.00 | 305 277.00 | 554 829.00 | 860 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 871.00 | | 44 871.00 | 44 871.00 |
BT Marchandises | 126 551.00 | | 126 551.00 | 126 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 056.00 | | 31 056.00 | 31 056.00 |
BZ Autres créances | 34 645.00 | | 34 645.00 | 34 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CF Disponibilités | 196 530.00 | | 196 530.00 | 196 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 132.00 | | 288 132.00 | 288 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 238.00 | 305 277.00 | 842 961.00 | 1 148 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 313 616.00 | | | 313 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 995.00 | | | -8 995.00 |
DL TOTAL (I) | 313 005.00 | | | 313 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 962.00 | | | 419 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 526.00 | | | 32 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 356.00 | | | 77 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 955.00 | | | 529 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 961.00 | | | 842 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 125.00 | | | 330 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 107.00 | | | 860 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 450.00 | | | 321 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 667.00 | | | 525 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 523.00 | 54 754.00 | | 250 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 322.00 | 2 778.00 | | 2 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 493.00 | 166.00 | | 2 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 708.00 | 51 810.00 | | 245 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 893.00 | 82 893.00 | | 82 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 527.00 | 32 527.00 | | 32 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 356.00 | 77 356.00 | | 77 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 788.00 | 227 958.00 | 179 054.00 | 419 788.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -67 380.00 | | | -67 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 646.00 | 34 646.00 | | 34 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 690.00 | 36 701.00 | 2 989.00 | 39 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 956.00 | 338 126.00 | 179 054.00 | 529 956.00 |