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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 626 000.00 | | 626 000.00 | 626 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 530.00 | 2 220.00 | 2 310.00 | 4 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 838.00 | 38 140.00 | 31 698.00 | 69 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 534.00 | 40 360.00 | 700 174.00 | 740 534.00 |
BT Marchandises | 151 030.00 | | 151 030.00 | 151 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 928.00 | | 32 928.00 | 32 928.00 |
BZ Autres créances | 61 947.00 | | 61 947.00 | 61 947.00 |
CF Disponibilités | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 702.00 | | 533 702.00 | 533 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 236.00 | 40 360.00 | 1 233 876.00 | 1 274 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 300 691.00 | 237 242.00 | | 300 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 879.00 | 63 449.00 | | 189 879.00 |
DL TOTAL (I) | 600 570.00 | 410 691.00 | | 600 570.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7.00 | | | 7.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 321.00 | 346 545.00 | | 298 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 686.00 | 82 121.00 | | 98 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 156.00 | 119 132.00 | | 165 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 136.00 | 26 024.00 | | 71 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 306.00 | 573 822.00 | | 633 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 876.00 | 984 513.00 | | 1 233 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 630.00 | 275 501.00 | | 383 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 317.00 | | 44 217.00 | 696 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 000.00 | | | 626 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 901.00 | | 44 217.00 | 63 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 883.00 | 6 477.00 | | 33 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 883.00 | 6 477.00 | | 33 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 156.00 | 165 156.00 | | 165 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 348.00 | 45 348.00 | | 45 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
UX Autres créances clients | 32 928.00 | 32 928.00 | | 32 928.00 |
VB T. V. A. | 39 789.00 | 39 789.00 | | 39 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 321.00 | 48 645.00 | 198 868.00 | 298 321.00 |
VI Groupe et associés | 98 686.00 | 98 686.00 | | 98 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 224.00 | | | 48 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 088.00 | 104 088.00 | | 104 088.00 |
VW T.V.A. | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 306.00 | 383 630.00 | 198 868.00 | 633 306.00 |