| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 513.00 | 3 303.00 | 7 210.00 | 10 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 468.00 | 1 088.00 | 15 381.00 | 16 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 282.00 | 4 391.00 | 23 891.00 | 28 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 077.00 | | 462 077.00 | 462 077.00 |
BZ Autres créances | 40 983.00 | | 40 983.00 | 40 983.00 |
CF Disponibilités | 314 190.00 | | 314 190.00 | 314 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 386.00 | | 819 386.00 | 819 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 668.00 | 4 391.00 | 843 277.00 | 847 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 717.00 | 54 372.00 | | 137 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 965.00 | 101 945.00 | | 141 965.00 |
DL TOTAL (I) | 294 682.00 | 171 317.00 | | 294 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837.00 | 1 241.00 | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 538.00 | 72 703.00 | | 206 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 220.00 | 139 181.00 | | 341 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 595.00 | 213 124.00 | | 548 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 277.00 | 384 441.00 | | 843 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 375 134.00 | | 1 375 134.00 | 1 375 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 134.00 | | 1 375 134.00 | 1 375 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 1 225.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 397.00 | 1 225.00 | | 10 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 487.00 | -1 225.00 | | 2 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 517.00 | 28 454.00 | | 48 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 372.00 | 678 061.00 | | 1 390 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 407.00 | 576 116.00 | | 1 248 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 965.00 | 101 945.00 | | 141 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 584.00 | 9 106.00 | | 4 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432.00 | 4 165.00 | 1 207.00 | 1 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432.00 | 4 165.00 | 1 207.00 | 1 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 538.00 | 206 538.00 | | 206 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 220.00 | 341 220.00 | | 341 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505 197.00 | 505 197.00 | | 505 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 497.00 | 505 197.00 | 1 300.00 | 506 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 595.00 | 548 595.00 | | 548 595.00 |