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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 959.00 | 10 136.00 | 8 824.00 | 18 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 543.00 | 17 989.00 | 40 554.00 | 58 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 986.00 | 28 125.00 | 50 861.00 | 78 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 713.00 | | 433 713.00 | 433 713.00 |
BZ Autres créances | 26 634.00 | | 26 634.00 | 26 634.00 |
CF Disponibilités | 27 476.00 | | 27 476.00 | 27 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 110.00 | | 36 110.00 | 36 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 933.00 | | 523 933.00 | 523 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 918.00 | 28 125.00 | 574 793.00 | 602 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 268 142.00 | 235 282.00 | | 268 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 129.00 | 32 861.00 | | 4 129.00 |
DL TOTAL (I) | 288 772.00 | 284 642.00 | | 288 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 480.00 | 1 338.00 | | 7 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 057.00 | 102 476.00 | | 44 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 576.00 | 198 065.00 | | 232 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 022.00 | 301 879.00 | | 286 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 793.00 | 586 521.00 | | 574 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 661.00 | 15 464.00 | | 12 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 661.00 | 15 464.00 | | 12 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 057.00 | 44 057.00 | | 44 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 577.00 | 232 577.00 | | 232 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496 457.00 | 496 457.00 | | 496 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 940.00 | 496 457.00 | 1 483.00 | 497 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 022.00 | 286 022.00 | | 286 022.00 |