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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 988 652.00 | | 1 988 652.00 | 1 988 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 988 652.00 | | 1 988 652.00 | 1 988 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
072 Créances – Autres | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
084 Disponibilités | 60 355.00 | | 60 355.00 | 60 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 024.00 | | 81 024.00 | 81 024.00 |
110 Total général Actif | 2 069 676.00 | | 2 069 676.00 | 2 069 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 143 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 75.00 | |
134 Report à nouveau | | | 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 218 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 795 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 850 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 069 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 988 652.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 22 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 500.00 | 1 000.00 | | 209 500.00 |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 550.00 | 1 000.00 | | 209 550.00 |
242 Autres charges externes. | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 668.00 | 118.00 | | 1 668.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 176.00 | | | 57 176.00 |
252 Charges sociales | 22 613.00 | | | 22 613.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 580.00 | 118.00 | | 109 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 970.00 | 882.00 | | 99 970.00 |
300 Charges exceptionnelles | 378.00 | | | 378.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 021.00 | 132.00 | | 25 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 571.00 | 750.00 | | 74 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 988 652.00 | | | 1 988 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 988 652.00 | | | 1 988 652.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 346.00 | | | 2 346.00 |