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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 775.00 | 41.00 | 734.00 | 775.00 |
040 Immobilisations financières | 1 826 152.00 | | 1 826 152.00 | 1 826 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 826 927.00 | 41.00 | 1 826 886.00 | 1 826 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 980.00 | | 27 980.00 | 27 980.00 |
072 Créances – Autres | 30 951.00 | | 30 951.00 | 30 951.00 |
084 Disponibilités | 203 819.00 | | 203 819.00 | 203 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 750.00 | | 262 750.00 | 262 750.00 |
110 Total général Actif | 2 089 677.00 | 41.00 | 2 089 636.00 | 2 089 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 143 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 804.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 240 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 684 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 849 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 089 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 775.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 22 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 000.00 | 209 500.00 | | 223 000.00 |
230 Autres produits | 801.00 | 50.00 | | 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 801.00 | 209 550.00 | | 223 801.00 |
242 Autres charges externes. | 40 396.00 | 28 123.00 | | 40 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 771.00 | 1 668.00 | | 1 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 945.00 | 57 176.00 | | 113 945.00 |
252 Charges sociales | 27 241.00 | 22 613.00 | | 27 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 394.00 | 109 580.00 | | 183 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 407.00 | 99 970.00 | | 40 407.00 |
294 Charges financières | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 378.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 456.00 | 25 021.00 | | 8 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 457.00 | 74 571.00 | | 21 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 775.00 | | | 775.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 988 652.00 | | | 1 988 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 775.00 | | | 775.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 482.00 | | | 482.00 |