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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 153 553.00 | 50 958.00 | 102 595.00 | 153 553.00 |
AH Fonds commercial | 2 071 000.00 | | 2 071 000.00 | 2 071 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 363.00 | 12 408.00 | 64 955.00 | 77 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 273.00 | | 42 273.00 | 42 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 344 188.00 | 63 366.00 | 2 280 822.00 | 2 344 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 681.00 | | 792 681.00 | 792 681.00 |
BZ Autres créances | 101 249.00 | | 101 249.00 | 101 249.00 |
CF Disponibilités | 1 416 053.00 | | 1 416 053.00 | 1 416 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 848.00 | | 2 313 848.00 | 2 313 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 658 036.00 | 63 366.00 | 4 594 670.00 | 4 658 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 057.00 | | | 638 057.00 |
DL TOTAL (I) | 641 057.00 | | | 641 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 425 183.00 | | | 2 425 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 001.00 | | | 124 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 292.00 | | | 658 292.00 |
EA Autres dettes | 745 433.00 | | | 745 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 953 613.00 | | | 3 953 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 594 670.00 | | | 4 594 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 800.00 | | | 1 682 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | | | 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 30 000.00 | 2 344 188.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 183 553.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | | 2 344 188.00 | 30 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | 153 553.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 071 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 071 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 12 273.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63 366.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 50 958.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 001.00 | 124 001.00 | | 124 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 139.00 | 56 139.00 | | 56 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 627.00 | 109 627.00 | | 109 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277 810.00 | 277 810.00 | | 277 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745 433.00 | 745 433.00 | | 745 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 273.00 | | 42 273.00 | 42 273.00 |
UX Autres créances clients | 792 681.00 | 792 681.00 | | 792 681.00 |
VB T. V. A. | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VC Groupe et associés | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 424 838.00 | 164 018.00 | 669 849.00 | 2 424 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 587 500.00 | | | 2 587 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 662.00 | | | 162 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 227.00 | 45 227.00 | | 45 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 808.00 | 89 808.00 | | 89 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 067.00 | 897 795.00 | 42 273.00 | 940 067.00 |
VW T.V.A. | 169 489.00 | 169 489.00 | | 169 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 953 613.00 | 1 692 793.00 | 669 849.00 | 3 953 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 107.00 | | | 62 107.00 |
ST Autres comptes | 304 284.00 | | | 304 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 751.00 | | | 84 751.00 |
YT Sous‐traitance | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 565 604.00 | | | 565 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 388.00 | | | 44 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 161.00 | | | 454 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |