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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 153 553.00 | 145 907.00 | 7 645.00 | 153 553.00 |
AH Fonds commercial | 2 071 000.00 | | 2 071 000.00 | 2 071 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 117.00 | 44 894.00 | 46 222.00 | 91 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 442.00 | | 43 442.00 | 43 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 113.00 | 190 802.00 | 2 168 310.00 | 2 359 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 237.00 | 62 787.00 | 555 449.00 | 618 237.00 |
BZ Autres créances | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
CF Disponibilités | 912 008.00 | | 912 008.00 | 912 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 738.00 | 62 787.00 | 1 479 950.00 | 1 542 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 901 851.00 | 253 590.00 | 3 648 260.00 | 3 901 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 511 115.00 | 483 378.00 | | 511 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 540.00 | 27 736.00 | | 79 540.00 |
DL TOTAL (I) | 593 955.00 | 514 415.00 | | 593 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 279 611.00 | 2 366 698.00 | | 2 279 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 121.00 | 9 116.00 | | 110 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 069.00 | 124 335.00 | | 67 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 651.00 | 390 170.00 | | 274 651.00 |
EA Autres dettes | 321 866.00 | 621 097.00 | | 321 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 984.00 | | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 054 304.00 | 3 511 419.00 | | 3 054 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 648 260.00 | 4 025 834.00 | | 3 648 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 451.00 | 3 511 419.00 | | 941 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 261.00 | 67 542.00 | | 123 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 615.00 | 50 293.00 | | 95 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 646.00 | 17 249.00 | | 27 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 070.00 | 67 070.00 | | 67 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 654.00 | 48 654.00 | | 48 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 560.00 | 71 560.00 | | 71 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 866.00 | 321 866.00 | | 321 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 443.00 | 43 443.00 | | 43 443.00 |
UX Autres créances clients | 618 238.00 | 618 238.00 | | 618 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 279 611.00 | 166 758.00 | 681 044.00 | 2 279 611.00 |
VI Groupe et associés | 109 145.00 | 109 145.00 | | 109 145.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 173.00 | 674 173.00 | | 674 173.00 |
VW T.V.A. | 120 820.00 | 120 820.00 | | 120 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 054 305.00 | 941 452.00 | 681 044.00 | 3 054 305.00 |