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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 978.00 | | 134 978.00 | 134 978.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 268.00 | 1 676.00 | 9 592.00 | 11 268.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 407.00 | 7 834.00 | 26 573.00 | 34 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 653.00 | 9 510.00 | 171 143.00 | 180 653.00 |
060 Stock marchandises | 37 514.00 | | 37 514.00 | 37 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
072 Créances – Autres | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
084 Disponibilités | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 999.00 | | 48 999.00 | 48 999.00 |
110 Total général Actif | 229 652.00 | 9 510.00 | 220 142.00 | 229 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 180 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 003.00 | | | 102 003.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
230 Autres produits | 832.00 | | | 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 076.00 | | | 125 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 780.00 | | | 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 292.00 | | | -7 292.00 |
242 Autres charges externes. | 47 859.00 | | | 47 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 603.00 | | | 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 079.00 | | | 54 079.00 |
252 Charges sociales | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
262 Autres charges | 572.00 | | | 572.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 049.00 | | | 122 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 134 978.00 | | | 134 978.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 180 653.00 | | | 180 653.00 |