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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 978.00 | | 134 978.00 | 134 978.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 268.00 | 6 183.00 | 5 085.00 | 11 268.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 407.00 | 28 797.00 | 5 610.00 | 34 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 653.00 | 34 980.00 | 145 673.00 | 180 653.00 |
060 Stock marchandises | 37 426.00 | | 37 426.00 | 37 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
072 Créances – Autres | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
084 Disponibilités | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 440.00 | | 53 440.00 | 53 440.00 |
110 Total général Actif | 234 093.00 | 34 980.00 | 199 113.00 | 234 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 113.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 554.00 | | | 155 554.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 435.00 | | | 52 435.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
230 Autres produits | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 373.00 | | | 213 373.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
242 Autres charges externes. | 75 825.00 | | | 75 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 877.00 | | | 78 877.00 |
252 Charges sociales | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
262 Autres charges | 110.00 | | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 734.00 | | | 208 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
290 Produits exceptionnels | 599.00 | | | 599.00 |
294 Charges financières | 275.00 | | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 871.00 | | | 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 653.00 | | | 180 653.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 703.00 | | | 13 703.00 |