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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6 665.00 | |
AH Fonds commercial | | | 68 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 341.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 137.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 81 173.00 | |
BT Marchandises | | | 21 508.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 381.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 143.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 709.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 36 741.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 117 914.00 | |
CU Autres participations | | | 30.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 995.00 | | | -10 995.00 |
DL TOTAL (I) | -5 995.00 | | | -5 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 850.00 | | | 51 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 683.00 | | | 50 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 910.00 | | | 123 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 914.00 | | | 117 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 411.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 157.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 909.00 | | | 77 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 904.00 | | | 88 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 995.00 | | | -10 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 82 330.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 157.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 635.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 838.00 | 7 645.00 | 31 397.00 | 51 838.00 |
VI Groupe et associés | 50 684.00 | 50 684.00 | | 50 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 911.00 | 79 718.00 | 31 397.00 | 123 911.00 |