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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 4 751.00 | |
AH Fonds commercial | | | 68 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 207.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 096.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 78 084.00 | |
BT Marchandises | | | 17 242.00 | |
BZ Autres créances | | | 413.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 849.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 697.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 38 202.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 116 286.00 | |
CU Autres participations | | | 30.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 995.00 | | | -10 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 955.00 | -10 995.00 | | 7 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959.00 | -5 995.00 | | 1 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 216.00 | 51 850.00 | | 44 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 683.00 | 50 683.00 | | 50 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 308.00 | 16 989.00 | | 12 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 118.00 | 4 386.00 | | 7 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 326.00 | 123 910.00 | | 114 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 286.00 | 117 914.00 | | 116 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 235 287.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 089.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 702.00 | 77 909.00 | | 241 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 746.00 | 88 904.00 | | 233 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 955.00 | -10 995.00 | | 7 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 330.00 | | | 82 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157.00 | 3 089.00 | | 1 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | 1 914.00 | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522.00 | 1 175.00 | | 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 193.00 | 7 726.00 | 31 728.00 | 44 193.00 |
VI Groupe et associés | 50 684.00 | 50 684.00 | | 50 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VW T.V.A. | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 327.00 | 77 860.00 | 31 728.00 | 114 327.00 |