| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 480.00 | 504.00 | 8 976.00 | 9 480.00 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 745.00 | 504.00 | 161 241.00 | 161 745.00 |
CF Disponibilités | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 036.00 | 504.00 | 168 532.00 | 169 036.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 113.00 | | | -2 113.00 |
DL TOTAL (I) | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 079.00 | | | 150 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 645.00 | | | 159 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 532.00 | | | 168 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 478.00 | | | 29 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 113.00 | | | -2 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 161 745.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 480.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 152 265.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 504.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 504.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 645.00 | 159 645.00 | | 159 645.00 |