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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 480.00 | 3 819.00 | 5 661.00 | 9 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 745.00 | 3 819.00 | 157 926.00 | 161 745.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 745.00 | 3 819.00 | 157 926.00 | 161 745.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 199.00 | -2 112.00 | | -4 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 686.00 | -2 086.00 | | 1 686.00 |
DL TOTAL (I) | 8 487.00 | 6 800.00 | | 8 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 111.00 | 142 524.00 | | 127 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 268.00 | 14 168.00 | | 22 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 480.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 600.00 | | |
EA Autres dettes | 58.00 | 62.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 438.00 | 158 836.00 | | 149 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 926.00 | 165 637.00 | | 157 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 824.00 | 50 588.00 | | 57 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 313.00 | 10 086.00 | | 8 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 686.00 | -2 086.00 | | 1 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 745.00 | | | 161 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 265.00 | | | 152 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400.00 | 1 419.00 | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | 1 419.00 | | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 755.00 | 22 141.00 | 91 614.00 | 113 755.00 |
VI Groupe et associés | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 024.00 | 45 409.00 | 91 614.00 | 137 024.00 |