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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 024.00 | 52.00 | 2 971.00 | 3 024.00 |
AH Fonds commercial | 22 321 481.00 | | 22 321 481.00 | 22 321 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 382.00 | 8 275.00 | 207 106.00 | 215 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 585.00 | 1 017.00 | 7 567.00 | 8 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 565 858.00 | 9 345.00 | 22 556 512.00 | 22 565 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 264 490.00 | | 4 264 490.00 | 4 264 490.00 |
BN En cours de production de biens | 98 430.00 | | 98 430.00 | 98 430.00 |
BP En cours de production de services | 1 037 175.00 | | 1 037 175.00 | 1 037 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 256 301.00 | | 256 301.00 | 256 301.00 |
BT Marchandises | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 772 850.00 | | 11 772 850.00 | 11 772 850.00 |
BZ Autres créances | 78 456.00 | | 78 456.00 | 78 456.00 |
CF Disponibilités | 915 775.00 | | 915 775.00 | 915 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 026.00 | | 58 026.00 | 58 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 505 951.00 | | 18 505 951.00 | 18 505 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 071 810.00 | 9 345.00 | 41 062 464.00 | 41 071 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000 100.00 | | | 28 000 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 647 017.00 | | | 647 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 034.00 | | | -302 034.00 |
DL TOTAL (I) | 28 345 082.00 | | | 28 345 082.00 |
DP Provisions pour risques | 3 214 898.00 | | | 3 214 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 214 898.00 | | | 3 214 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593.00 | | | 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 313.00 | | | 355 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 302.00 | | | 106 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 823 859.00 | | | 3 823 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 761 181.00 | | | 2 761 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 455 170.00 | | | 2 455 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 502 421.00 | | | 9 502 421.00 |
ED (V) | 61.00 | | | 61.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 062 464.00 | | | 41 062 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 041 196.00 | | | 9 041 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 080.00 | | 59 080.00 | 59 080.00 |
FD Production vendue biens | 1 379 742.00 | 429 019.00 | 1 808 762.00 | 1 379 742.00 |
FG Production vendue services | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 142.00 | 429 019.00 | 1 881 162.00 | 1 452 142.00 |
FM Production stockée | | | -363 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -222 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 184.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 762.00 | | | 1 944 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 796.00 | | | 2 246 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 034.00 | | | -302 034.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 565 859.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 565 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 324 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 324 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 346.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 53.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 293.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 083 714.00 | 131 184.00 | | 3 083 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 083 714.00 | 131 184.00 | | 3 083 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 823 860.00 | 3 823 860.00 | | 3 823 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 130 040.00 | 1 130 040.00 | | 1 130 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 930 195.00 | 930 195.00 | | 930 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 302.00 | 106 302.00 | | 106 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 455 170.00 | 2 455 170.00 | | 2 455 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 772 850.00 | 11 772 850.00 | | 11 772 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 007.00 | 54 007.00 | | 54 007.00 |
VB T. V. A. | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VI Groupe et associés | 355 313.00 | 390.00 | | 355 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 895.00 | 53 895.00 | | 53 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 496.00 | 32 496.00 | | 32 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 026.00 | 58 026.00 | | 58 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 941 797.00 | 11 925 797.00 | 16 000.00 | 11 941 797.00 |
VW T.V.A. | 647 051.00 | 647 051.00 | | 647 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 502 420.00 | 9 147 497.00 | | 9 502 420.00 |