| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 998.00 | 1 310.00 | 1 687.00 | 2 998.00 |
AH Fonds commercial | 22 321 481.00 | | 22 321 481.00 | 22 321 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 262 133.00 | 491 013.00 | 1 771 119.00 | 2 262 133.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 267 138.00 | | 267 138.00 | 267 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 294.00 | 200 376.00 | 284 918.00 | 485 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 904.00 | 41 786.00 | 60 117.00 | 101 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 803.00 | | 33 803.00 | 33 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 409.00 | | 176 409.00 | 176 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 997 519.00 | 756 234.00 | 25 241 284.00 | 25 997 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 078 581.00 | 1 345 144.00 | 5 733 436.00 | 7 078 581.00 |
BN En cours de production de biens | 23 379.00 | | 23 379.00 | 23 379.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 360 359.00 | | 360 359.00 | 360 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 010 021.00 | | 12 010 021.00 | 12 010 021.00 |
BZ Autres créances | 2 099 820.00 | | 2 099 820.00 | 2 099 820.00 |
CF Disponibilités | 3 521 150.00 | | 3 521 150.00 | 3 521 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 318.00 | | 113 318.00 | 113 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 206 631.00 | 1 345 144.00 | 23 861 486.00 | 25 206 631.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 208 266.00 | 2 101 378.00 | 49 106 887.00 | 51 208 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 233.00 | | | 62 233.00 |
CU Autres participations | 215 900.00 | | 215 900.00 | 215 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 130 455.00 | 21 747.00 | 108 708.00 | 130 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000 100.00 | 28 000 100.00 | | 28 000 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 647 017.00 | 647 017.00 | | 647 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 522.00 | | | 35 522.00 |
DH Report à nouveau | | -302 034.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075 952.00 | 1 012 500.00 | | 1 075 952.00 |
DL TOTAL (I) | 29 758 593.00 | 29 357 583.00 | | 29 758 593.00 |
DP Provisions pour risques | 1 904 636.00 | 2 168 270.00 | | 1 904 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 904 636.00 | 2 168 270.00 | | 1 904 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 552 705.00 | 2 500 000.00 | | 2 552 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 844.00 | 293 030.00 | | 17 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 447 459.00 | | | 447 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 144 166.00 | 5 001 696.00 | | 7 144 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 929 591.00 | 2 880 262.00 | | 2 929 591.00 |
EA Autres dettes | 2 387 042.00 | 240 855.00 | | 2 387 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 964 805.00 | 2 923 886.00 | | 1 964 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 443 615.00 | 13 839 731.00 | | 17 443 615.00 |
ED (V) | 42.00 | 8.00 | | 42.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 106 887.00 | 45 365 594.00 | | 49 106 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 863 602.00 | 11 339 731.00 | | 14 863 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 923 963.00 | 180 960.00 | 2 104 924.00 | 1 923 963.00 |
FD Production vendue biens | 11 625 504.00 | 6 551 763.00 | 18 177 267.00 | 11 625 504.00 |
FG Production vendue services | 10 476 420.00 | 1 901 591.00 | 12 378 011.00 | 10 476 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 025 888.00 | 8 634 315.00 | 32 660 204.00 | 24 025 888.00 |
FM Production stockée | | | 139 741.00 | |
FN Production immobilisée | | | 439 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 706 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 949 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 903 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 541 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 733 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 732 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 460 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 961 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 543 229.00 | |
GE Autres charges | | | 30 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 417 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 532 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 605.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 487 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 853.00 | 1.00 | | 2 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 451.00 | 332 434.00 | | 22 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 451.00 | 332 434.00 | | 22 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 597.00 | -332 433.00 | | -19 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 734.00 | 321 848.00 | | 391 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 962 973.00 | 34 102 918.00 | | 35 962 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 887 021.00 | 33 090 418.00 | | 34 887 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 075 952.00 | 1 012 500.00 | | 1 075 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 979 501.00 | | 1 018 017.00 | 24 979 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 224.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 997 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 59 231.00 | 130 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -5 522.00 | 24 853 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 709.00 | 621 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 418 814.00 | | 440 458.00 | 24 418 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 787.00 | | 345 925.00 | 328 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 900.00 | | 160 410.00 | 231 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 320.00 | 498 512.00 | 14 250.00 | 8 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 579.00 | 8 168.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 320.00 | 484 933.00 | 6 082.00 | 8 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 168 271.00 | 547 344.00 | 810 979.00 | 2 168 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 168 271.00 | 547 344.00 | 810 979.00 | 2 168 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 144 166.00 | 7 144 166.00 | | 7 144 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 992 741.00 | 992 741.00 | | 992 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 966 956.00 | 966 956.00 | | 966 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 387 042.00 | 2 387 042.00 | | 2 387 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 964 805.00 | 1 964 805.00 | | 1 964 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 410.00 | 157 102.00 | 19 308.00 | 176 410.00 |
UX Autres créances clients | 12 010 021.00 | 12 010 021.00 | | 12 010 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 649.00 | 68 649.00 | | 68 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 610.00 | 77 610.00 | | 77 610.00 |
VB T. V. A. | 539 173.00 | 539 173.00 | | 539 173.00 |
VC Groupe et associés | 1 103 078.00 | 1 103 078.00 | | 1 103 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 552 706.00 | 420 153.00 | 2 132 553.00 | 2 552 706.00 |
VI Groupe et associés | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 706.00 | | | 52 706.00 |
VP Divers | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 765.00 | 98 765.00 | | 98 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 865.00 | 282 865.00 | | 282 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 319.00 | 113 319.00 | | 113 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 399 570.00 | 14 380 262.00 | 19 308.00 | 14 399 570.00 |
VW T.V.A. | 871 129.00 | 871 129.00 | | 871 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 996 155.00 | 14 863 602.00 | 2 132 553.00 | 16 996 155.00 |