| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 38 238.00 | 38 238.00 | | 38 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 176.00 | 428 855.00 | 35 321.00 | 464 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 833.00 | 43 594.00 | 4 239.00 | 47 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 973.00 | 512 053.00 | 53 920.00 | 565 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 205.00 | | 66 205.00 | 66 205.00 |
BN En cours de production de biens | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 047.00 | 5 110.00 | 249 937.00 | 255 047.00 |
BZ Autres créances | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
CF Disponibilités | 549 287.00 | | 549 287.00 | 549 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 525.00 | | 32 525.00 | 32 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 713.00 | 5 110.00 | 930 603.00 | 935 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 686.00 | 517 163.00 | 984 523.00 | 1 501 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83.00 | | | 83.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 516 336.00 | 515 748.00 | | 516 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 035.00 | 90 588.00 | | 77 035.00 |
DL TOTAL (I) | 607 092.00 | 620 057.00 | | 607 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646.00 | 56.00 | | 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 561.00 | 107 991.00 | | 167 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 201.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 270.00 | 49 727.00 | | 51 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 954.00 | 148 941.00 | | 157 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 431.00 | 310 916.00 | | 377 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 523.00 | 930 973.00 | | 984 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 431.00 | 306 715.00 | | 377 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646.00 | 56.00 | | 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 332.00 | | 13 459.00 | 566 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 818.00 | 565 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 818.00 | 562 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 358.00 | | 13 459.00 | 563 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 754.00 | 9 116.00 | 13 818.00 | 516 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 388.00 | 9 116.00 | 13 818.00 | 515 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 245.00 | | 4 135.00 | 9 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 245.00 | | 4 135.00 | 9 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 245.00 | | 4 135.00 | 9 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 270.00 | 51 270.00 | | 51 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 249 278.00 | 249 278.00 | | 249 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VB T. V. A. | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VI Groupe et associés | 167 561.00 | 167 561.00 | | 167 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 168.00 | 61 168.00 | | 61 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 525.00 | 32 525.00 | | 32 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 824.00 | 301 824.00 | | 301 824.00 |
VW T.V.A. | 47 963.00 | 47 963.00 | | 47 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 431.00 | 377 431.00 | | 377 431.00 |