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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 38 238.00 | 38 238.00 | | 38 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 144.00 | 434 383.00 | 31 762.00 | 466 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 877.00 | 44 806.00 | 15 071.00 | 59 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 619.00 | 517 426.00 | 61 192.00 | 578 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 310.00 | | 34 310.00 | 34 310.00 |
BN En cours de production de biens | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 904.00 | 6 137.00 | 235 767.00 | 241 904.00 |
BZ Autres créances | 24 891.00 | | 24 891.00 | 24 891.00 |
CF Disponibilités | 639 228.00 | | 639 228.00 | 639 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 737.00 | 6 137.00 | 942 601.00 | 948 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 356.00 | 523 563.00 | 1 003 793.00 | 1 527 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83.00 | | | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 541 677.00 | 523 372.00 | | 541 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 966.00 | 103 306.00 | | 44 966.00 |
DL TOTAL (I) | 600 364.00 | 640 398.00 | | 600 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 597.00 | 242 054.00 | | 201 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 496.00 | 69 511.00 | | 79 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 336.00 | 121 546.00 | | 122 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 429.00 | 433 146.00 | | 403 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 793.00 | 1 073 544.00 | | 1 003 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 429.00 | 433 146.00 | | 403 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 929.00 | | 19 535.00 | 562 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 845.00 | 578 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 366.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 478.00 | 577 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 955.00 | | 19 535.00 | 559 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 333.00 | 5 938.00 | 3 845.00 | 515 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 967.00 | 5 938.00 | 2 478.00 | 513 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 672.00 | | 9 535.00 | 15 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 672.00 | | 9 535.00 | 15 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 672.00 | | 9 535.00 | 15 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 496.00 | 79 496.00 | | 79 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 435.00 | 43 435.00 | | 43 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 234 903.00 | 234 903.00 | | 234 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VB T. V. A. | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VI Groupe et associés | 216 797.00 | 216 797.00 | | 216 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 809.00 | 268 809.00 | | 268 809.00 |
VW T.V.A. | 38 178.00 | 38 178.00 | | 38 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 429.00 | 403 429.00 | | 403 429.00 |