| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 331.00 | 159 032.00 | 69 300.00 | 228 331.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 844.00 | 152 844.00 | | 152 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 486.00 | 156 486.00 | | 156 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 425 674.00 | 2 381 828.00 | 43 846.00 | 2 425 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599 827.00 | | 599 827.00 | 599 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 651 353.00 | 2 697 345.00 | 1 954 008.00 | 4 651 353.00 |
BT Marchandises | 413 471.00 | 413 471.00 | | 413 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 382.00 | 205 635.00 | 819 748.00 | 1 025 382.00 |
BZ Autres créances | 10 431 867.00 | 3 964.00 | 10 427 903.00 | 10 431 867.00 |
CF Disponibilités | 2 475 057.00 | | 2 475 057.00 | 2 475 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 350 181.00 | 623 070.00 | 13 727 112.00 | 14 350 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 001 534.00 | 3 320 415.00 | 15 681 119.00 | 19 001 534.00 |
CU Autres participations | 1 241 035.00 | | 1 241 035.00 | 1 241 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 540 000.00 | 2 540 000.00 | | 2 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 043 230.00 | 1 043 230.00 | | 1 043 230.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
DG Autres réserves | 1 986 172.00 | 1 654 992.00 | | 1 986 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 328.00 | 1 503 962.00 | | 850 328.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 549.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 673 731.00 | 6 996 184.00 | | 6 673 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 152.00 | 137 066.00 | | 181 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 152.00 | 137 066.00 | | 181 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 010 897.00 | 5 011 122.00 | | 5 010 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 093 022.00 | 1 450 941.00 | | 2 093 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 281.00 | 308 125.00 | | 817 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 173.00 | 321 869.00 | | 385 173.00 |
EA Autres dettes | 519 864.00 | 447 616.00 | | 519 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 826 236.00 | 7 539 672.00 | | 8 826 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 681 119.00 | 14 672 923.00 | | 15 681 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 534 672.00 | | | 2 534 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 093 022.00 | | | 2 093 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 286 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 286 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 840 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 146 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 855 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 993 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 240 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 240 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 084 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 237 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | 6 072.00 | | 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 382.00 | 2 590.00 | | 1 382.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 549.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 617.00 | 11 211.00 | | 1 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 795.00 | 1 448.00 | | 7 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 086.00 | 48 017.00 | | 44 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 881.00 | 49 465.00 | | 51 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 264.00 | -38 254.00 | | -50 264.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 714.00 | 23 765.00 | | 33 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 674.00 | 160 284.00 | | 303 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 388 306.00 | 7 035 420.00 | | 7 388 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 537 979.00 | 5 531 458.00 | | 6 537 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 328.00 | 1 503 962.00 | | 850 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 967 476.00 | | 683 878.00 | 3 967 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 4 651 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 2 582 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 844.00 | | 75 487.00 | 152 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 579 848.00 | | 2 313.00 | 2 579 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234 784.00 | | 606 078.00 | 1 234 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 665 607.00 | 31 740.00 | | 2 665 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 844.00 | 6 187.00 | | 152 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 512 762.00 | 25 552.00 | | 2 512 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 066.00 | 44 086.00 | | 137 066.00 |
6N Sur stocks et en cours | 413 471.00 | | | 413 471.00 |
6T Sur comptes clients | 205 635.00 | | | 205 635.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623 070.00 | | | 623 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760 136.00 | 44 086.00 | | 760 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 985.00 | 205 635.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 086.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 281.00 | 817 281.00 | | 817 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 648.00 | 231 648.00 | | 231 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 221.00 | 151 221.00 | | 151 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 864.00 | 519 864.00 | | 519 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599 827.00 | 599 827.00 | | 599 827.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 382.00 | 1 025 382.00 | | 1 025 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VB T. V. A. | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
VC Groupe et associés | 904 004.00 | 904 004.00 | | 904 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 010 292.00 | 10 292.00 | 4 083 333.00 | 5 010 292.00 |
VI Groupe et associés | 2 083 894.00 | 2 083 894.00 | | 2 083 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42.00 | | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 330 675.00 | 1 330 675.00 | | 1 330 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 131 478.00 | 8 131 478.00 | | 8 131 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 061 480.00 | 12 061 480.00 | | 12 061 480.00 |
VW T.V.A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 826 236.00 | 3 817 108.00 | 4 092 461.00 | 8 826 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 128 058.00 | | | 2 128 058.00 |
ST Autres comptes | 1 066 306.00 | | | 1 066 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 615 950.00 | | | 1 615 950.00 |
YT Sous‐traitance | 345.00 | | | 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 796.00 | | | 44 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 962.00 | | | 49 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 035.00 | | | 69 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 505 906.00 | | | 505 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 889.00 | | | 320 889.00 |
ZE Dividendes | 1 172 781.00 | | | 1 172 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 855 111.00 | | | 4 855 111.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 21.00 | | 18.00 |