| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 331.00 | 204 326.00 | 24 006.00 | 228 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 486.00 | 156 486.00 | | 156 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 467 320.00 | 2 488 789.00 | 978 531.00 | 3 467 320.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600 059.00 | | 600 059.00 | 600 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 100 386.00 | 2 849 601.00 | 2 250 785.00 | 5 100 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 115 406.00 | 985.00 | 2 114 421.00 | 2 115 406.00 |
BZ Autres créances | 20 039 737.00 | | 20 039 737.00 | 20 039 737.00 |
CF Disponibilités | 3 755 380.00 | | 3 755 380.00 | 3 755 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 986.00 | | 96 986.00 | 96 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 007 509.00 | 985.00 | 26 006 524.00 | 26 007 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 107 895.00 | 2 850 586.00 | 28 257 309.00 | 31 107 895.00 |
CU Autres participations | 618 035.00 | | 618 035.00 | 618 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 540 000.00 | 2 540 000.00 | | 2 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 043 230.00 | 1 043 230.00 | | 1 043 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
DG Autres réserves | 3 525 439.00 | 1 513 346.00 | | 3 525 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 460 698.00 | 2 512 093.00 | | 2 460 698.00 |
DL TOTAL (I) | 9 823 368.00 | 7 862 670.00 | | 9 823 368.00 |
DP Provisions pour risques | | 570 541.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 302 277.00 | 251 508.00 | | 302 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 277.00 | 822 049.00 | | 302 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 142 535.00 | 4 009 942.00 | | 4 142 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 182.00 | 1 746 629.00 | | 35 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 268.00 | 1 226 646.00 | | 1 934 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 921.00 | 616 509.00 | | 1 005 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 528.00 | 9 681.00 | | 400 528.00 |
EA Autres dettes | 10 613 229.00 | 3 297.00 | | 10 613 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 131 664.00 | 7 612 704.00 | | 18 131 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 257 309.00 | 16 297 423.00 | | 28 257 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 586 985.00 | | | 4 586 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 182.00 | | | 35 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 169 036.00 | | 5 169 036.00 | 5 169 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 169 036.00 | | 5 169 036.00 | 5 169 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 297 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 466 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 057 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 321.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 407 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 254 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 274 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 170 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 230 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 104 939.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 570 541.00 | 22 642.00 | | 570 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570 541.00 | 127 581.00 | | 570 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354 707.00 | 39 815.00 | | 354 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 769.00 | 622 614.00 | | 50 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 476.00 | 662 429.00 | | 405 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 065.00 | -534 848.00 | | 165 065.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 274.00 | 36 016.00 | | 63 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 684.00 | -172 211.00 | | -128 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 312 250.00 | 11 152 259.00 | | 10 312 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 851 552.00 | 8 640 166.00 | | 7 851 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 460 698.00 | 2 512 093.00 | | 2 460 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 351 894.00 | | 1 087 455.00 | 4 351 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 248 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 330 156.00 | 8 807.00 | 5 100 386.00 | 330 156.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 330 156.00 | 8 807.00 | 3 623 805.00 | 330 156.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 331.00 | | | 228 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 925 393.00 | | 1 037 376.00 | 2 925 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198 170.00 | | 50 079.00 | 1 198 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 766 279.00 | 83 321.00 | | 2 766 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 228.00 | 15 098.00 | | 189 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 577 052.00 | 68 223.00 | | 2 577 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 822 049.00 | 50 769.00 | 570 541.00 | 822 049.00 |
6T Sur comptes clients | 985.00 | | | 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 985.00 | | | 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 823 034.00 | 50 769.00 | 570 541.00 | 823 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 182.00 | | 35 182.00 | 35 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 268.00 | 1 934 268.00 | | 1 934 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 349.00 | 408 349.00 | | 408 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 465.00 | 444 465.00 | | 444 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 528.00 | 400 528.00 | | 400 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 613 229.00 | 10 613 229.00 | | 10 613 229.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600 059.00 | | 600 059.00 | 600 059.00 |
UX Autres créances clients | 2 114 421.00 | 2 114 421.00 | | 2 114 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
VB T. V. A. | 173 873.00 | 173 873.00 | | 173 873.00 |
VC Groupe et associés | 16 677 397.00 | 16 677 397.00 | | 16 677 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 142 535.00 | 1 232 943.00 | 2 697 183.00 | 4 142 535.00 |
VI Groupe et associés | 1 720 849.00 | 1 720 849.00 | | 1 720 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 011 616.00 | | | 1 011 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 963.00 | 151 963.00 | | 151 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 755.00 | 55 755.00 | | 55 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 494.00 | 69 494.00 | | 69 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 972 280.00 | 2 972 280.00 | | 2 972 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 986.00 | 96 986.00 | | 96 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 882 188.00 | 22 251 144.00 | 631 045.00 | 22 882 188.00 |
VW T.V.A. | 83 613.00 | 83 613.00 | | 83 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 131 664.00 | 15 186 895.00 | 2 732 365.00 | 18 131 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 22.00 | | 29.00 |