| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857.00 | 856.00 | | 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 871.00 | 7 371.00 | 500.00 | 7 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 951.00 | | 40 951.00 | 40 951.00 |
BZ Autres créances | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CF Disponibilités | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 255.00 | | 50 255.00 | 50 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 126.00 | 7 371.00 | 50 755.00 | 58 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DL TOTAL (I) | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 304.00 | | | 30 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 755.00 | | | 50 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 304.00 | | | 30 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 315.00 | | 185 315.00 | 185 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 315.00 | | 185 315.00 | 185 315.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 045.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219.00 | | | 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 318.00 | | | 185 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 286.00 | | | 184 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857.00 | | | 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856.00 | | | 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 40 951.00 | 40 951.00 | | 40 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 887.00 | 46 387.00 | 500.00 | 46 887.00 |
VW T.V.A. | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
ST Autres comptes | 33 028.00 | | | 33 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
YT Sous‐traitance | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 414.00 | | | 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 975.00 | | | 49 975.00 |