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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857.00 | 856.00 | | 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 871.00 | 7 371.00 | 500.00 | 7 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 116.00 | | 56 116.00 | 56 116.00 |
BZ Autres créances | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CF Disponibilités | 45 450.00 | | 45 450.00 | 45 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 920.00 | | 101 920.00 | 101 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 792.00 | 7 371.00 | 102 420.00 | 109 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
DL TOTAL (I) | 22 322.00 | | | 22 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 007.00 | | | 48 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 098.00 | | | 80 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 420.00 | | | 102 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 098.00 | | | 50 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 861.00 | | 224 861.00 | 224 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 861.00 | | 224 861.00 | 224 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 530.00 | |
GE Autres charges | | | 8 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 115.00 | | | 229 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 244.00 | | | 227 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857.00 | | | 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856.00 | | | 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 56 116.00 | 56 116.00 | | 56 116.00 |
VB T. V. A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 13 645.00 | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 969.00 | 56 469.00 | 500.00 | 56 969.00 |
VW T.V.A. | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 098.00 | 50 098.00 | 13 645.00 | 80 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
ST Autres comptes | 28 986.00 | | | 28 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 653.00 | | | 25 653.00 |
YT Sous‐traitance | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 476.00 | | | 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 601.00 | | | 37 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 019.00 | | | 83 019.00 |