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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 930.00 | 19.00 | 6 910.00 | 6 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 131.00 | 131 172.00 | 10 959.00 | 142 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 806.00 | 112 995.00 | 11 811.00 | 124 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 994.00 | 252 180.00 | 29 814.00 | 281 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
BN En cours de production de biens | 21 671.00 | | 21 671.00 | 21 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 553.00 | | 697 553.00 | 697 553.00 |
BZ Autres créances | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 79 817.00 | | 79 817.00 | 79 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 698.00 | | 869 698.00 | 869 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 693.00 | 252 180.00 | 899 513.00 | 1 151 693.00 |
CU Autres participations | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 190 058.00 | | | 190 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 412.00 | | | 183 412.00 |
DL TOTAL (I) | 389 971.00 | | | 389 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 022.00 | | | 202 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 712.00 | | | 42 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 405.00 | | | 132 405.00 |
EA Autres dettes | 49 401.00 | | | 49 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 765.00 | | | 49 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 542.00 | | | 509 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 513.00 | | | 899 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 054.00 | | | 492 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 063.00 | | 6 932.00 | 275 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 993.00 | | 6 930.00 | 7 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 938.00 | | | 266 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | 2.00 | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 374.00 | 9 806.00 | 252 180.00 | 242 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 993.00 | 19.00 | 8 012.00 | 7 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 381.00 | 9 787.00 | 244 168.00 | 234 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 713.00 | 42 713.00 | | 42 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 405.00 | 132 405.00 | | 132 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 402.00 | 49 402.00 | | 49 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 766.00 | 49 766.00 | | 49 766.00 |
UX Autres créances clients | 697 553.00 | 697 553.00 | | 697 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 735.00 | 15 747.00 | 9 988.00 | 25 735.00 |
VI Groupe et associés | 202 022.00 | 202 022.00 | | 202 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 487.00 | 715 487.00 | | 715 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 043.00 | 492 054.00 | 9 988.00 | 502 043.00 |