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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 930.00 | 4 639.00 | 2 290.00 | 6 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 617.00 | 143 189.00 | 69 428.00 | 212 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 209.00 | 119 930.00 | 4 279.00 | 124 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 891.00 | 267 758.00 | 76 133.00 | 343 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 795.00 | | 58 795.00 | 58 795.00 |
BN En cours de production de biens | 74 956.00 | | 74 956.00 | 74 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 762.00 | | 682 762.00 | 682 762.00 |
BZ Autres créances | 39 721.00 | | 39 721.00 | 39 721.00 |
CF Disponibilités | 187 155.00 | | 187 155.00 | 187 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 564.00 | | 1 048 564.00 | 1 048 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 456.00 | 267 758.00 | 1 124 698.00 | 1 392 456.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 426 522.00 | | | 426 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 187.00 | | | -24 187.00 |
DL TOTAL (I) | 418 835.00 | | | 418 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 204.00 | | | 150 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 046.00 | | | 212 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 166.00 | | | 72 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 729.00 | | | 125 729.00 |
EA Autres dettes | 145 716.00 | | | 145 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 863.00 | | | 705 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 698.00 | | | 1 124 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 862.00 | | | 705 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 735.00 | | 75 265.00 | 269 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 109.00 | 343 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 109.00 | 336 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 670.00 | | 75 265.00 | 262 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 198.00 | 19 650.00 | 1 090.00 | 249 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 329.00 | 2 310.00 | | 2 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 869.00 | 17 340.00 | 1 090.00 | 246 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 166.00 | 72 166.00 | | 72 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 730.00 | 125 730.00 | | 125 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 717.00 | 145 717.00 | | 145 717.00 |
UX Autres créances clients | 682 762.00 | 682 762.00 | | 682 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 204.00 | 150 204.00 | | 150 204.00 |
VI Groupe et associés | 212 046.00 | 212 046.00 | | 212 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 721.00 | 39 721.00 | | 39 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 614.00 | 727 614.00 | | 727 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 863.00 | 705 863.00 | | 705 863.00 |