| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AN Terrains | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
AP Constructions | 12 080.00 | 7 855.00 | 4 225.00 | 12 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 030.00 | 9 797.00 | 1 232.00 | 11 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 883.00 | 41 135.00 | 5 747.00 | 46 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 596.00 | 78 390.00 | 139 205.00 | 217 596.00 |
BT Marchandises | 426 929.00 | | 426 929.00 | 426 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 517.00 | 2 902.00 | 37 615.00 | 40 517.00 |
BZ Autres créances | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CF Disponibilités | 153 114.00 | | 153 114.00 | 153 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 608.00 | 2 902.00 | 625 706.00 | 628 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 205.00 | 81 292.00 | 764 912.00 | 846 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 356 540.00 | 325 252.00 | | 356 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 666.00 | 61 287.00 | | 92 666.00 |
DL TOTAL (I) | 473 407.00 | 410 740.00 | | 473 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 117.00 | 265 515.00 | | 117 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 769.00 | | | 52 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 229.00 | 62 227.00 | | 65 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 282.00 | 36 311.00 | | 50 282.00 |
EA Autres dettes | 6 107.00 | 11 718.00 | | 6 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 505.00 | 375 773.00 | | 291 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 912.00 | 786 513.00 | | 764 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 324 393.00 | 13 400.00 | 2 337 793.00 | 2 324 393.00 |
FG Production vendue services | 63 319.00 | | 63 319.00 | 63 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 387 712.00 | 13 400.00 | 2 401 112.00 | 2 387 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 551 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | 3 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329.00 | 24 600.00 | | 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 24 687.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 24 687.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | -87.00 | | 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 718.00 | 13 914.00 | | 28 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 084.00 | 2 177 858.00 | | 2 404 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 418.00 | 2 116 571.00 | | 2 311 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 666.00 | 61 287.00 | | 92 666.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |