| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AN Terrains | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
AP Constructions | 12 080.00 | 10 014.00 | 2 066.00 | 12 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 054.00 | 10 726.00 | 2 328.00 | 13 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 480.00 | 40 974.00 | 8 505.00 | 49 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 216.00 | 81 316.00 | 140 899.00 | 222 216.00 |
BT Marchandises | 684 563.00 | | 684 563.00 | 684 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 691.00 | 3 100.00 | 16 591.00 | 19 691.00 |
BZ Autres créances | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
CF Disponibilités | 80 812.00 | | 80 812.00 | 80 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 951.00 | 3 100.00 | 798 851.00 | 801 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 169.00 | 84 418.00 | 939 751.00 | 1 024 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 424 664.00 | 419 207.00 | | 424 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 576.00 | 55 457.00 | | 37 576.00 |
DL TOTAL (I) | 486 440.00 | 498 864.00 | | 486 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 824.00 | 318 680.00 | | 318 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 648.00 | 689.00 | | 45 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 666.00 | 111 049.00 | | 42 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 291.00 | 46 677.00 | | 30 291.00 |
EA Autres dettes | 15 878.00 | 8 036.00 | | 15 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 307.00 | 485 131.00 | | 453 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 751.00 | 983 998.00 | | 939 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317 425.00 | 166 453.00 | | 317 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 648.00 | | | 45 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 564 492.00 | 32 363.00 | 2 596 856.00 | 2 564 492.00 |
FG Production vendue services | 55 364.00 | | 55 364.00 | 55 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 619 856.00 | 32 363.00 | 2 652 220.00 | 2 619 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 658 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 035 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 605 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 067.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 067.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 605.00 | 135.00 | | 1 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 605.00 | 135.00 | | 1 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 605.00 | 932.00 | | -1 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 680.00 | 10 589.00 | | 7 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 670.00 | 1 779 129.00 | | 2 658 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 094.00 | 1 723 672.00 | | 2 621 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 576.00 | 55 457.00 | | 37 576.00 |