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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 426.00 | 3 427.00 | 25 999.00 | 29 426.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 846.00 | 3 427.00 | 26 419.00 | 29 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
072 Créances – Autres | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 75 733.00 | | 75 733.00 | 75 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 450.00 | | 105 450.00 | 105 450.00 |
110 Total général Actif | 135 296.00 | 3 427.00 | 131 868.00 | 135 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 011.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 653.00 | 140 606.00 | | 145 653.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 905.00 | 140 607.00 | | 146 905.00 |
242 Autres charges externes. | 92 781.00 | 71 870.00 | | 92 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 651.00 | 624.00 | | 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 820.00 | 36 811.00 | | 39 820.00 |
252 Charges sociales | | 188.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 844.00 | 109 494.00 | | 135 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 061.00 | 31 113.00 | | 11 061.00 |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | 129.00 | | 1 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 484.00 | 30 894.00 | | 9 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 835.00 | | | 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 838.00 | | | 35 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 299.00 | | | 16 299.00 |