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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 426.00 | 17 723.00 | 11 703.00 | 29 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 846.00 | 17 723.00 | 62 123.00 | 79 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 124.00 | | 23 124.00 | 23 124.00 |
BZ Autres créances | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 37 210.00 | | 37 210.00 | 37 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 646.00 | | 84 646.00 | 84 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 493.00 | 17 723.00 | 146 769.00 | 164 493.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 104 402.00 | 81 119.00 | | 104 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 249.00 | 23 283.00 | | 3 249.00 |
DL TOTAL (I) | 109 301.00 | 106 052.00 | | 109 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 031.00 | 23 578.00 | | 18 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 52.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 012.00 | 9 156.00 | | 11 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 142.00 | 16 661.00 | | 8 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 469.00 | 49 447.00 | | 37 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 769.00 | 155 499.00 | | 146 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 284.00 | | | 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 765.00 | | 188 765.00 | 188 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 765.00 | | 188 765.00 | 188 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 148.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 405.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 405.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | -405.00 | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 643.00 | 4 180.00 | | 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 388.00 | 207 991.00 | | 189 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 140.00 | 184 709.00 | | 186 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 249.00 | 23 283.00 | | 3 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 846.00 | | 50 000.00 | 29 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 426.00 | | | 29 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | 50 000.00 | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 575.00 | 7 148.00 | | 10 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 575.00 | 7 148.00 | | 10 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
VB T. V. A. | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414.00 | | | 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 436.00 | 37 436.00 | | 37 436.00 |
VW T.V.A. | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 469.00 | 37 469.00 | | 37 469.00 |