| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 201.00 | 2 199.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 742.00 | 4 654.00 | 10 087.00 | 14 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 457.00 | 4 856.00 | 12 601.00 | 17 457.00 |
BT Marchandises | 145 300.00 | | 145 300.00 | 145 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 008.00 | | 18 008.00 | 18 008.00 |
BZ Autres créances | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
CF Disponibilités | 31 970.00 | | 31 970.00 | 31 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 401.00 | | 203 401.00 | 203 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 858.00 | 4 856.00 | 216 002.00 | 220 858.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 101 545.00 | 107 298.00 | | 101 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -863.00 | -5 753.00 | | -863.00 |
DL TOTAL (I) | 108 931.00 | 109 795.00 | | 108 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 531.00 | 66 170.00 | | 69 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 138.00 | 28 184.00 | | 25 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 293.00 | 4 935.00 | | 6 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 778.00 | 11 177.00 | | 3 778.00 |
EA Autres dettes | 2 332.00 | 3 043.00 | | 2 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 071.00 | 114 008.00 | | 107 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 002.00 | 223 803.00 | | 216 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 759 820.00 | |
FD Production vendue biens | | | 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 759 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 052.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 212.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | 473.00 | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739.00 | -473.00 | | -739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 425.00 | 809 557.00 | | 761 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 288.00 | 815 310.00 | | 762 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -863.00 | -5 753.00 | | -863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 781.00 | | 13 676.00 | 3 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 466.00 | | 13 676.00 | 3 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 644.00 | 2 212.00 | | 2 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 644.00 | 2 212.00 | | 2 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 740.00 | 66 124.00 | 2 615.00 | 68 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 531.00 | 64 141.00 | 5 390.00 | 69 531.00 |
VI Groupe et associés | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 379.00 | | | 131 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 764.00 | | | 124 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 431.00 | 26 131.00 | 300.00 | 26 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 071.00 | 101 681.00 | 5 390.00 | 107 071.00 |