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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 804.00 | 5 062.00 | 7 743.00 | 12 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 072.00 | 15 952.00 | 40 120.00 | 56 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 891.00 | 21 013.00 | 47 878.00 | 68 891.00 |
BT Marchandises | 124 500.00 | 600.00 | 123 900.00 | 124 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
BZ Autres créances | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
CF Disponibilités | 71 225.00 | | 71 225.00 | 71 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 407.00 | 600.00 | 218 807.00 | 219 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 299.00 | 21 613.00 | 266 686.00 | 288 299.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 111 965.00 | 106 851.00 | | 111 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 499.00 | 5 114.00 | | -10 499.00 |
DL TOTAL (I) | 109 716.00 | 120 215.00 | | 109 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 579.00 | 128 011.00 | | 120 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 018.00 | 1 659.00 | | 2 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 638.00 | 16 365.00 | | 5 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 832.00 | 17 249.00 | | 26 832.00 |
EA Autres dettes | 1 903.00 | 879.00 | | 1 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 970.00 | 167 163.00 | | 156 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 686.00 | 287 378.00 | | 266 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 970.00 | 103 584.00 | | 116 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 856.00 | | 41 331.00 | 38 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 295.00 | 68 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 228.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 067.00 | 68 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 613.00 | | 41 331.00 | 38 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 325.00 | 11 105.00 | 2 417.00 | 12 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | 124.00 | 228.00 | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 220.00 | 10 982.00 | 2 189.00 | 12 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 600.00 | | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UX Autres créances clients | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VB T. V. A. | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 579.00 | 80 579.00 | 40 000.00 | 120 579.00 |
VI Groupe et associés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 394.00 | | | 247 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 209.00 | | | 254 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
VW T.V.A. | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 970.00 | 116 970.00 | 40 000.00 | 156 970.00 |