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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 867.00 | 9 196.00 | 34 670.00 | 43 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 582.00 | 9 196.00 | 42 385.00 | 51 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
BZ Autres créances | 93 113.00 | | 93 113.00 | 93 113.00 |
CF Disponibilités | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 629.00 | | 170 629.00 | 170 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 211.00 | 9 196.00 | 213 014.00 | 222 211.00 |
CU Autres participations | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 412.00 | 490.00 | | 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 070.00 | 13 922.00 | | 14 070.00 |
DL TOTAL (I) | 179 482.00 | 179 412.00 | | 179 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 441.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | 3 898.00 | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066.00 | 996.00 | | 1 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 711.00 | 21 533.00 | | 31 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 532.00 | 26 867.00 | | 33 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 014.00 | 206 279.00 | | 213 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 532.00 | 26 867.00 | | 33 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 441.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 892.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 087.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 90.00 | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 16 090.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | -16 085.00 | | -282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 513.00 | 2 600.00 | | 2 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 725.00 | 163 622.00 | | 207 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 654.00 | 149 701.00 | | 193 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 070.00 | 13 922.00 | | 14 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 582.00 | | | 51 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 867.00 | | | 43 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 616.00 | 2 580.00 | | 6 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 616.00 | 2 580.00 | | 6 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UX Autres créances clients | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VC Groupe et associés | 90 344.00 | 90 344.00 | | 90 344.00 |
VI Groupe et associés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 524.00 | 167 524.00 | | 167 524.00 |
VW T.V.A. | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |