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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 867.00 | 11 777.00 | 32 090.00 | 43 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 382.00 | 11 777.00 | 32 605.00 | 44 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 800.00 | | 121 800.00 | 121 800.00 |
BZ Autres créances | 40 188.00 | | 40 188.00 | 40 188.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 635.00 | | 162 635.00 | 162 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 016.00 | 11 777.00 | 195 240.00 | 207 016.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 482.00 | 412.00 | | 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 518.00 | 14 070.00 | | 3 518.00 |
DL TOTAL (I) | 169 000.00 | 179 482.00 | | 169 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | | | 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 756.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | 1 066.00 | | 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 754.00 | 31 711.00 | | 24 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 239.00 | 33 532.00 | | 26 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 240.00 | 213 014.00 | | 195 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 239.00 | 33 532.00 | | 26 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | | | 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 580.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 892.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 282.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 310.00 | 282.00 | | 7 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 290.00 | -282.00 | | -7 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | 2 513.00 | | 1 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 297.00 | 207 725.00 | | 225 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 779.00 | 193 654.00 | | 221 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 518.00 | 14 070.00 | | 3 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 582.00 | | | 51 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 44 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 867.00 | | | 43 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 196.00 | 2 580.00 | | 9 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 196.00 | 2 580.00 | | 9 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
UX Autres créances clients | 121 800.00 | 121 800.00 | | 121 800.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VC Groupe et associés | 39 977.00 | 39 977.00 | | 39 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 632.00 | 162 632.00 | | 162 632.00 |
VW T.V.A. | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |