| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 745.00 | 37 512.00 | 9 233.00 | 46 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 451.00 | 150 371.00 | 28 080.00 | 178 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 838.00 | 187 883.00 | 419 955.00 | 607 838.00 |
BT Marchandises | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
BZ Autres créances | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CF Disponibilités | 286 035.00 | | 286 035.00 | 286 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 558.00 | | 297 558.00 | 297 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 396.00 | 187 883.00 | 717 513.00 | 905 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 545 576.00 | | | 545 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 307.00 | | | 131 307.00 |
DL TOTAL (I) | 677 983.00 | | | 677 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 621.00 | | | 34 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 513.00 | | | 717 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 995.00 | | 673 995.00 | 673 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 995.00 | | 673 995.00 | 673 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 874.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 234.00 | | | 44 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 101.00 | | | 681 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 794.00 | | | 549 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 307.00 | | | 131 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 677.00 | | 3 160.00 | 604 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 429.00 | | 2 766.00 | 222 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 248.00 | | 394.00 | 12 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 009.00 | 12 874.00 | | 175 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 009.00 | 12 874.00 | | 175 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 621.00 | 34 621.00 | | 34 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 791.00 | 3 149.00 | 12 642.00 | 15 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 530.00 | 39 530.00 | | 39 530.00 |