| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 745.00 | 40 517.00 | 6 227.00 | 46 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 451.00 | 157 514.00 | 20 937.00 | 178 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 542.00 | 198 032.00 | 409 510.00 | 607 542.00 |
BT Marchandises | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
BZ Autres créances | 62 368.00 | | 62 368.00 | 62 368.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 297.00 | | 72 297.00 | 72 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 840.00 | 198 032.00 | 481 808.00 | 679 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 426 883.00 | 545 576.00 | | 426 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 475.00 | 131 307.00 | | 17 475.00 |
DL TOTAL (I) | 445 458.00 | 677 983.00 | | 445 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 674.00 | 4 909.00 | | 7 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 991.00 | 34 621.00 | | 19 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 350.00 | 39 530.00 | | 36 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 808.00 | 717 513.00 | | 481 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 576.00 | | 250 576.00 | 250 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 576.00 | | 250 576.00 | 250 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 149.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769.00 | 1 792.00 | | 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769.00 | 1 792.00 | | 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 975.00 | 135.00 | | 2 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 975.00 | 135.00 | | 2 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 205.00 | 1 657.00 | | -2 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 234.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 137.00 | 681 101.00 | | 287 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 662.00 | 549 794.00 | | 269 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 475.00 | 131 307.00 | | 17 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 838.00 | | 290.00 | 607 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 586.00 | 12 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586.00 | 607 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 195.00 | | | 225 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 642.00 | | 290.00 | 12 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 883.00 | 10 149.00 | | 187 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 883.00 | 10 149.00 | | 187 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VB T. V. A. | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VC Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VP Divers | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 774.00 | 75 774.00 | | 75 774.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 350.00 | 36 350.00 | | 36 350.00 |